美军已连续五日对伊朗发动打击，意在削弱其在霍尔木兹海峡这一关键航道上的攻击能力。特朗普更威胁称，若达不成协议，下周将炸毁伊朗电厂与桥梁；德黑兰方面则警告，若美方继续进攻，战火必将蔓延。剑桥大学国际政治讲师法曼法尔曼尼安博士表示，白宫很快将不得不回到谈判轨道，尤其考虑到美国中期选举日益临近。她指出，伊朗方面迫切希望谈判，大门是敞开的，并称伊朗经济在冲突爆发前已“相当糟糕”。但她补充道，时至今日，伊朗对美方已彻底丧失信任。在伊朗看来，美国又一次退出了谅解备忘录，正如特朗普第一任期时退出伊核协议一样。今年早些时候，在与以色列联合对伊朗发动打击后，特朗普与德黑兰达成了一份谅解备忘录，双方承诺在60天内达成永久停火。然而，停火迅速破裂——伊朗攻击了其指控未经许可试图通过霍尔木兹海峡的船只，而美方则以持续升级的打击予以回应。法曼法尔曼尼安暗示，这场战争难以持续。她表示，伊朗的经济状况无疑正迫使他们走向谈判桌。但同样的，若能推高油价、通胀与化肥价格，也将迫使美方回到谈判。毕竟，特朗普面临中期选举，此事即便不论其他，也对其政治遗产至关重要。(金十)
美伊对峙终将以谈判收场
-
微信扫一扫分享
推荐阅读
-
韩股暴跌拖累，两倍做多海力士暴跌超21%，两倍做多三星电子跌超17%
7月28日，港股市场存储芯片股集体重挫，其中，南方两倍做多海力士暴跌超21%，南方两倍做多三星电子跌超17%，兆易创新跌超11%，澜起科技跌超9%。 隔夜美股芯片股遭遇剧烈重挫，引发连锁反应，拖累今日的日韩股市全线崩盘。韩国综合指数一度跌超8%，海力士跌超11%，三星电子跌超9%。 消息面上，英伟达不仅与SK集团达成5000亿美元AI合作，更在探讨为OpenAI提供高达2500亿美元的融资兜底担保，此举重燃了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑。英伟达5年期CDS单日飙升14bp至82bp，创历史最大日内涨幅。市场意识到，英伟达已不再是无风险、躺赚的“纯粹卖铲人”，而是降级为整条AI激进负债链上的隐性无限责任担保人。一旦下游AI应用变现不及预期，英伟达将被迫承担致命的连带债务风险。 -
芯片股抛售加剧 日韩股市重挫
7月28日，受英伟达重磅AI供应协议相关担忧以及市场竞争加剧的影响，投资者情绪受挫，日韩股市大幅下跌。日经225指数一度下跌4%，触及5月22日以来的最低水平；东证指数最大跌幅达2.7%。韩国KOSPI指数一度重挫7.6%，创下4月20日以来的新低。东京电子、铠侠、三星电子和SK海力士等半导体及设备类股领跌，跌幅均超过9%。其中，SK海力士股价一度暴跌30%，创下历史最大单日跌幅；铠侠股价一度下跌18%，创去年11月以来的最大跌幅。 在一波总值超过7500亿美元的人工智能相关交易浪潮中，英伟达的债务违约保险成本飙升，引发科技股走低。野村资产管理公司首席策略师Hideyuki Ishiguro表示，在有关英伟达重大投资交易的报道后，其信用风险上升，这被投资者视为利空信号。此外，Ishiguro指出，中国在半导体制造设备领域的进步对日本供应商构成了威胁——而日本长期以来在该领域占据竞争优势。 -
存储股集体大跌 日本铠侠7月有六次单日大跌超10% SK海力士4次
7月28日，铠侠周二再度遭遇重挫，早盘股价暴跌约17%。若该跌幅维持至收盘，这将是该股7月内第六次单日跌幅超10%。SK海力士本月则仅第四次录得10%及以上的单日大跌。虽说表现相对好一点，但对于几周前还疯狂追捧各类AI概念股的投资者而言，这一光景实在难言宽慰。 -
瑞士百达香港基金最近几周减持SK海力士
7月28日，瑞士百达香港的基金最近几周减持了SK海力士，该公司的多元资产主管Andy Wong表示，目前争论焦点在于存储芯片是否分走了过多的利益，市场希望看到是否会出现某些因素，扭转“SK海力士从供应链中攫取过多利润”的看法。 -
贝莱德发行125.5亿美元Meta数据中心债券，收益率为7.534%
7月28日消息，据彭博社报道，贝莱德为Meta位于得克萨斯州埃尔帕索的数据中心项目发行的125.5亿美元投资级债券，在周一早盘交易中上涨。该债券发行收益率为7.534%，较美国国债高287.5个基点，这一收益率水平更常见于垃圾债市场。发行阶段，相关债券认购规模约200亿美元，仅为发行额的1.6倍，明显低于今年债券发行平均约4倍的认购水平。不过，较高收益率最终吸引了投资者，债券在二级市场的收益率利差一度收窄至较美国国债高约260个基点，低于发行时的287.5个基点。 近期科技公司密集进行大规模债券融资，投资者对新增AI相关债务的承接能力受到挤压。科技债券此前出现抛售，Alphabet等公司继续扩大资本开支并可能进一步发债，也削弱了市场对新发行债券的需求。贝莱德此次债券的早期表现与SpaceX等公司近期的发行形成对比。SpaceX于6月完成首次投资级债券发行后，相关债券在二级市场下跌，投资者一度面临较大账面亏损。
所有评论